时间:2025-02-25 21:15:21 来源:大发官网技巧 已有 1 人关注
人形机器人催化不断,产业迎来发展加速期。2月20日,Figure AI发布首个通用视觉-语言-行动(VLA)模型——Helix,Helix是首个能够同时在两台机器人上运行的视觉-语言-动作模型,它们能够基于从未见过的物品,来共同解决一个长期的、共享的操作任务。2月22日,1X发布最新家用机器人NEO GAMMA,能够实现煮咖啡、洗衣服和用吸尘器清洁等一系列家务。
美国优先投资、加征一定的关税政策落地。2月21日,美国总统特朗普签署《美国优先投资政策》备忘录,以“经济安全就是国家安全”为方针定义美国的投资政策。其主要内容是:鼓励盟友对美投资,限制中国(及其他“对手国家”)对美投资,限制美国对中国(及其他“对手国家”)投资。2月1日,美国总统特朗普签署行政令,对进口自中国的商品加征10%的关税。我们大家都认为,对于机械出口链而言,该政策的整体影响偏负面。而对海外有部分产能的公司,则具备差异性影响:若部分产能居于美国本土或子公司在美国本土完成属地化,则优于产能居于墨西哥等非美区域。建议关注:中集车辆、三一重工、浙江鼎力、涛涛车业等。
核心观点:人形机器人量产在即,美国增加关税政策落地,建议关注机器人产业链、美国本土有产能布局的企业,及绩优且具备独立逻辑的个股:
1)东亚机械:公司是有油螺杆压缩机业内龙头,受益国产替代进程和设备更新政策,2024年前三季度业绩增长强劲,无油螺杆空压机、螺杆真空泵和离心机等高端产品在研发、产品和市场方面不断突破,我们大家都认为公司后续高端产品放量有望带来业绩弹性。
2)博隆技术:公司作为气力输送领域有突出贡献的公司,2024Q3单季度利润同比大幅度增长60.2%。公司在手订单充裕,未来三年收入增长具备较强确定性,我们大家都认为四季度订单确认或有望进一步加快,具备估值提升空间。
3)三德科技:公司布局仪器设施和无人化智能装备两个产品群,2024年预计实现归母净利润1.38-1.52亿元,同比增长156.81%-182.86%,迎业绩拐点。我们看好公司业务成长性和估值修复空间。
4)骄成超声:公司聚焦超声波设备与整体解决方案,2024年实现营业收入5.8亿元,同比增长11.03%;实现归母净利润8476万元,同比增长27.37%;实现扣非净利润3860万元,同比增长8.81%。我们大家都认为公司新能源领域在锂电行业扩产背景下的业务恢复,和线束连接器、半导体等领域突破有望带来业务弹性。
证券之星估值分析提示机器人盈利能力平平,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多
证券之星估值分析提示三德科技盈利能力平平,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。更多
证券之星估值分析提示东亚机械盈利能力平平,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多
证券之星估值分析提示中集车辆盈利能力平平,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。更多
证券之星估值分析提示涛涛车业盈利能力良好,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。更多
证券之星估值分析提示三一重工盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多
证券之星估值分析提示信达证券盈利能力良好,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价偏高。更多
证券之星估值分析提示博隆技术盈利能力良好,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价合理。更多
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